【별지 제1호서식】

세입세출외현금 출납부

년월일		적 요	납입주 (채부) 성 명	취 급 의 뢰 금 액	수 입	지 출	잔 액	비 고

1. 세입세출외현금

처리대상 : 입찰보증금, 계약보증금, 급수공사담보금, 적금, 기금, 기여금, 청우회비, 예금, 적금, 주민세, 의료보험료 등 사업외 수입 및 지출을 기록유지하기 위한 장부이다.

2. 사업소 지출원이 보조장부로 사용할 때는 취급의뢰금액란을 없애고, 관 ․ 항 ․ 세항 ․ 목을 기재하여 사용한다.

【별지 제2호서식】

유가증권수급부

(세입세출의 현금출납원용 출납취급금융회사용)

년월일	번 호	적 요	수 량			수 입	지 출	잔 고	납입자 성 명
			구분	권면금액	징수

※ 구분은 증권명을 기입한다.

【별지 제3호서식】

재고자산 구입한도액 공제부

년월일	적 요	구입한도액			사용승인 (B)	구 입 액		승인잔액 (A)-(B)	확정잔액 (A)-(C)
		당초	경정	계		확정액 (C)	지출액

※ 적요란은 구입승인서 번호를 명기한다.

【별지 제4호서식】

이월비요구서

과 목				사업명	예산액	지출액		익년 도이 월액	재원내역				익년도 이월액과 관련된 재고자산 구입한도액의 이월 필요액	설명
관	항	세항	목			기지출액	금후 지출 예상 액

【별지 제5호서식】

계속비이월요구서

과 목				사업명	계속비총액	연도계속비 지출예산현황			지출액		잔액	익 년도 이 월 액	재원내역			익년도 이월액과 관련된 재고자산 구입한도액의 이월필요액	비고
관	항	세항	목			예산계상액	전년도이월액	계	지출필액	금후 지출 소요 액

【별지 제6호서식】

계속비정산보고서

과 목				사업명	연도	전 체 계 획					실 적 비 교
관	항	세항	목			연할액	재원내역
											지출 원인 행위 액	재원내역		연할인액과 지출원인 행위액과의 차	재원내역
						원	원	원	원	원	원	원	원	원	원	원

주 : 재원내역란에는 기업채, 손익계정유보자금등 재원의 명칭을 구체적으로 기재할 것

【별지 제7호서식】

자금예산표

구 분	과 목 별	집 행 액	익월예정	익익월예정
수 입 계
지 출 계
차 액

【별지 제8호서식】

예산전용결과보고서

년도                                                             과

과 목				예산액	기지출액	예산 잔액	금 후 소요액	전용요구액		전용 사유
관	항	세항	목					증	감
년 월 일 평창군수도사업 관리자 평 창 군 수 귀하

주 : 사유란에는 예산과부족사유를 상세히 기입한다.

【별지 제9호서식】

예비비지출요구서

년도

과 목				예산액 (1)	기지출액 (2)	예산잔액 (1-2)	금 후 소요액 (3)	차감부족액 (예비비지출요구액) (3-1-2)	비고
관	항	세항	목
예비비 지출을 필요로하는 사유
년 월 일 평창군수도사업 관리자 평 창 군 수 귀하

주 : 지출예정액 산출내역서를 별도 첨부한다.

【별지 제10호서식】

교부자금현계표

명칭 :                                               년    월    일

예산과목	배정액		예 산 집 행				자 금 운 용				잔 액
	금월분	금월 까지 의누 계	지출원인행위액		채무확정액		수령액		지출액		배정액잔액	채무확정잔액	자금미수령액	자금미지출액	자금잔액
			금월분 (차)420 (대)430	누계	금월분 (차)420 (대)410 212	누계	금월	누계	금월 (차)211 (대)511	누계

※ 지출상황보고와 통합사용 가능

잔액기록 1. 배정액잔액   = 배정누계액 - 지출원인행위액 누계

2. 채무확정잔액 =     〃     - 채무확정액 누계

3. 자금미수령액 =     〃     - 자금수령액 누계

4. 자금미지출액 = 채무확정액 누계 - 지출액 누계

5. 자금잔액     = 자금수령액 누계 - 자금지출액

현계표의 작성과 운용

① 이 표는 각 사업소가 예산자금원장에 의거하여 매월말 본청에 대한 예산자금의 집행보고서로 작성한다.

② 본청의 예산담당자는 예산집행액의 각란에 의하여 지출예산통제원장의 해당란을 기록한다.

【별지 제11의1호서식】

조정결의서(갑)

제 호			담당자	수입원	기업출납원	관리자
조정내역	고지서 발부 년 월 일
	납 기 기 한 년 월 일
항	세항	목	조정건수	조정량	조정금액	비 고

㈜전산출력시 출력물로 대체함

【별지 제11의2호서식】

조정결의서(을)

관 리 장			(인)	발 의	년 월 일
기 업 출 납 원			(인)	고지서발행	년 월 일
수 입 원			(인)	납인 기한	년 월 일
				수입예산정리부 등기(조정란)	년 월 일
계				고지서번호	제 호
년 세입 상수도공기업 특별회계			관	항	세항	목
		일금 원정
		￦
납입자 주소 성명
적 요

【별지 제12호서식】

납입고지서

※ 납입고지서 : 현행 전산처리 납입고지서 또는 통상의 납입고지서를 사용하되, 고지인 명의는 평창군상수도사업관리자 또는 부군수, 상하수도사업소장으로 한다.

【별지 제13호서식】

납  입  서

납 입 서		영 수 필 통 지 서		영 수 증
제 호	년도	회계		제 호	년도	회계		제 호	년도	회계
(관)	(항)	(관)	(항)	(관)	(항)
(목)		(목)		(목)
	일금			일금			일금
단			단			단
위 금액을 납입하시기 바랍니다.	위 금액을 영수하였기에 통지함.	위 금액을 납입하시기 바랍니다.
납입기한 년 월 일
납입기한 년 월 일
납입기한 년 월 일
납입장소 : 출납취급금융기관 □
납입장소 : 출납취급금융기관 □	납입장소 : 출납취급금융기관 □
기업출납원 귀하
납입자
수입원 □
기업 출납원	□	취급자	□
납입자 귀하 □
수입원	□	기록	□
직 ․ 성명 □

【별지 제14호서식】

수 입 일 계 표			담당자	담 당		기업출납원
세 항	목	수 입 액			비 고
		건 수	금 액
합 계
출 납 취 급 금 융 기 관
수 납 취 급 금 융 기 관

※ 세항과 목은 공기업에서 설정 ․ 운영

【별지 제15호서식】

과 오 납 금 반 환 청 구 서

과 목				납기	납 입 년월일	기납 부액	정당요 납부액	과오 납금	반환가산금 계산일수	반환가 산금액	납입자 주소성명
관	항	세항	목
사유
위 과오납금을 반환하여 주시기 청구함 년 월 일 주소 청구자 성명 (인) 평창군 수도사업관리자 귀하 위 사실을 확인함 년 월 일 기업출납원 (인)

※ 확인란에는 결재란을 만들어 사용가능

【별지 제16호서식】

과 오 납 금 반 환 결 의 서

기업출납원				발 의		년 월 일
담 당				수입예산정리부등기		년 월 일
				과오납금정리부등기		년 월 일
담 당 자				반환 통지서 발행		년 월 일
				반환통지서발행번호		제 호
년도 회계			(관)		(항)	(세항)	(목)
일금 ￦
채 주
상기 금액을 영수하였음 년 월 일 영수자 성 명 (인)
적요

【별지 제17호서식】

과 오 납 금 반 환 통 지 서

원 부										과오납금반환통지서											반환납금반환명령												과오납금반환필보고서
제 호		년도회계			◦◦기업 출 납 원					제 호		년도회계				◦◦기업 출 납 원					제 호		년도회계				◦◦기업 출 납 원						제 호		년도회계			◦◦기업 출 납 원
채주										채주											채주												채주
	일금										일금											일금												일금
		￦										￦											￦												￦
	단										단											단												단
										상기금액의 과오납임금 반환명령을 발행함.											상기금액을 본명령 지참인에게 지급하시압												상기금액을 채주에게 반환하였아옵기 보고함.
	년			월		일발행
	년			월		일송부
											년			월			일					년			월			일						년			월			일
														군
											기업출납원
											성명 □
										평창군상수도사업 출납취급 금융기관 귀하											평창군상수도사업 출납취급 금융기관 귀하												평창군상수도사업 출납취급 금융기관 기업출납원 □ 귀하
계		담 당				기 업 출납원
관		항			세항		목			관		항			세항			목			관		항			세항			목				관			항			세항			목

【별지 제18호서식】

(앞면)

물  품  검  수  조  서

품 목		재고자산대장등기
수 량
납 품 자		저장품대장등기
계 약 금 액	일금
계약체결 년 월 일	년 월 일	취 급 자
납 품 기 한	년 월 일까지
접 수 년 월 일	년 월 일	자 산 출 납 원
검 수 장 소
위와 같이 검수하였음 년 월 일 검수자 직 성명 (인) 입회수자 직 성명 (인)

(주) 두가지 이상 또는 분할납품에 대하여는 이면을 이용한다.

(뒷면)

물  품  검  수 내  역

품명	규격	단위	단가	계약상의 수 량	전회까지의 납 품 수 량	금 회 검수량	미납량	확인인

【별지 제19의1호서식】

지  출  결  의  서

증 제 호					(앞면)
담당자	담 당		기업출납원		관리자		년도 특별회계 세출과목							담당자	지출원
발 의			. . .			(인)		장				발 의		. . .		(인)
계 약			. . .			(인)		관				지출예산 통제원장 등기		. . .		(인)
원인행위액등기			. . .			(인)		항				자금지출부 등 기		. . .		(인)
검 수			. . .			(인)		세항						. . .		(인)
지출예산통제원장 채무 확정액 등기			. . .			(인)		세세항				수 표 번 호		제 호
								목
일금 계 ￦ 일금 공급가액 ￦ 일금 부가가치세 ￦
적 요										거래은행 계좌번호
채 주		주 소 : 상 호 : 성 명 :
영 수		상기 금액을 영수함 년 월 일 성 명 : (인)
주 관 과
추산필		과 장

주 : 일상경비 출납원이 일상경비를 지급할 때 사용결의서는 본서식을 개서 사용한다.

추산필란 삭제사용가능(이하 타지출결의서에서도 동일)

(뒷면)

명 세
금 액	적 요

【별지 제19의2호서식】

봉  급  지  출  결  의  서

증제 호		(앞면)
담당자		담 당		기업출납원			년 특별회계			담당자		지출원
							세 출 과 목
발 의	. . .				인	장			발 의		. . .		인
원인행위액 등 기	. . .				인	관			지출예산 통제원장등기		. . .		인
						항
채무확정액 등 기	. . .				인				자금지출부 등 기		. . .		인
						세항
채무확정 및 원가분개장등 기	. . .				인				수표번호		제 호
						세세항
						목
일금 계 ￦
일금 소득세 ￦
일금 주민세 ￦
일금 방위세 ￦
일금 기여금 ￦
일금 의료보험료 ￦
일금 현금지급액 ￦
적 요			년 월분 봉급 봉급대장 대조필 위 임 장 대조필
채 주			과 월분 명 수령대리인
영 수			상기금액을 영수함 년 월 일 성 명 :
주 관 과
추산필		과 장

(뒷면)

명 세
금 액	적 요

【별지 제19의3호서식】

(앞면)

구 입 과 지 출 결 의 서

증제 호
담당자			담 당	기업출납원				년 특별회계					담당자			지출원
								세 출 과 목
발 의		. . .			인		관				발 의			. . .			인
원인행위액 등 기		. . .			인
											지출예산 통제원장등기			. . .			인
							항
주 문		. . .			인
납 품		. . .			인
											자금지출부 등 기			. . .			인
							세항
검 수		. . .			인
채무확정액등기		. . .			인
재고분개장또는 채무확정분개장 등 기		. . .			인		목				지급명령서 발행번호			제 호
일금 계 ￦
일금 공급가액 ￦
일금 부가가치세 ￦
본 계약에 있어 이면 기재사항을 승낙함. 년 월 일 주소 성명 (인)
적요						사업자등록번호						거래금융기관
상기금액을 청구함 년 월 일 성명 (인)								상기금액을 청구함 년 월 일 성명 (인)
주 관 과
추산필			과 장

※ 주 : 계약서 작성을 생략하는 경우에는 이 서식에 의한다.

(뒷면)

물  품  명  세  서

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고

승     낙    사    항

1.    년   월   일까지 지정한 장소에 납품할 것이며 그 납품증 검사 불합격품이 있을 때에는 지정기일까지 교환하겠음.

2. 납품기일내에 완납치 못할 때에는 그 지연일수에 대하여 1일당 미납품 대가의 1000분의 3에 상당하는 지체상금을 징수하여도 이의가 없음.

3. 납품기한 또는 교환기일 경과후 10일까지 완납치 못할 때, 납품 물품이 사양서, 견본등과 적합지 않을 때 또는 계약담당 공무원이 계약이행이 불능하다고 인정할 때에는 그 계약을 해제하여도 이의신청 또는 기타 청구를 하지 않겠음

4. 제3호에 의하여 계약해제를 할 때에는 손해배상으로서 계약해제물품의 대가에 대하여 납부기일내에는 100분의 5 납부기일후에는 100분의 10에 상당하는 금액을 납부하겠음.

5. 전 각호에 의하여 납부하여야 할 금액은 물품대금과 상쇄하여도 이의를 제기하지 않겠음.

【별지 제19의4호서식】

(앞면)

여 비 지 출 결 의 서

증제 호
담당자	담 당	기업출납원	년 특별회계	담당자	지출원
			세 출 과 목
발 의	. . .	인	관		발 의	. . .	인
원인행위액 등 기	. . .	인	항		지출예산 통제원장등기	. . .	인
세항
채무확정액 등 기	. . .	인	자금지출부 등 기	. . .	인
목
계산급에 대한 정산	개 상 금	년 월 일	수표번호	제 호
￦	정 산 액	￦
	금
		￦
년 월 일	청구자 성 명	(인)	위 금액을 년 월 일 영수하였음
근 무 처	과계	봉 급	급 호	영수자 성 명	인
급 여	원
주 관 과	용무		출장지
추산필	과 장

※ 이밖에 운반과 지출결의서, 공사집행과 수선지출결의서 등 서식을 재무회계 규칙에 준하여 작성 사용 할 것.

(뒷면)

여  행  명  세  서

월 일		출발지		경유지		도착지		거리와 요금					일수		야수	비고
								종별	거리		요금
여 행 명 세 서
종 별	내 역
철도임	2등실비						￦			3등실비							￦
선 임	2등실비						￦			3등실비							￦
거마임	km				km		￦
식 비	갑지		일		1인당￦		￦			을지		일					￦
숙박비	갑지		야		1인당￦		￦			을지		야					￦
현 지 교통비					1일당￦		￦
이전료					부임수당￦		￦							가족이전료			￦
합 계
출 장 명령부 대조필	(인)				청구금액이 외에는 포기함		(인)			비 고

【별지 제20호서식】

수 표  및  수 표 원 부

	AA0001원부					AA0001 수표
	번 호	AA0001
	사업년도	년도			지급지 : 출납취급금융기관		번 호		AA0001
					은행 지점		사업년도		년도
	발 행 일	년 월 일
	수취인명				금 원 ￦
					상기 금액을 이 수표와 교환하여 지참인 에게 지급하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 발행인 평창군 상수도사업관리자 (인)
	적 요

수 표 발 행 통 지 서

발행일자	수표번호	수표수취인	수표금액	기타필요한사항
년 월 일	AA0001	……………	……………

상 동	AA0001	……………	……………	……………
합 계			……………

상기와 같이 수표를 발행하오니 지급하여 주식 바랍니다.

년    월    일

군 사업관리자          (인)

평창군 상수도사업 출납취급금융기관    은행    지접 귀중

※ 수표원부 및 수표발행통지서 양식을 현행 지금명령서 양식으로 수정 사용

【별지 제21호서식】

교 부 자 금 교 부 통 지 서

과 목				교 부 자 금 교 부 액			비 고
관	항	세항	목	기교부액	금회교부액	누 계

※ 위와 같이 자금을 귀직 계좌에 대체지급하였음을 통지함.

년     월     일

지출원            직   성명           인

일상경비출납원  귀하

분임기업출납원  귀하

【별지 제22호서식】

반  납  결  의  서

증제 호
담당자		담 당			기업출납원					년 상수도공기업특별회계			담당자		지출원
발 의	. . .			(인)		관					발 의			. . .			(인)
											지출예산 통제원장등기			. . .			(인)
						항
원인행위액 등 기	. . .			(인)
						세항					자금지출부 등 기			. . .			(인)
채무확정액 등 기	. . .			(인)
						목
											수표번호			제 호
	금
						￦
지 급 일 자			년 월 일				인		고지서 발행			년 월 일				인
수 표 번 호			제 호						납 부 기 한			년 월 일				인
반환 고지서			제 호						납 부 일			년 월 일				인
주 관 과					반납사유
추산필		과 장

※ (주)주서로 인쇄

【별지 제23호서식】

반  납  고  지  서

고지서							영수필통지서							영수증
제 호		년도		회계			제 호		년도		회계			제 호		년도		회계
(관)			(항)				(관)			(항)				(관)			(항)
(세항)			(목)				(세항)			(목)				(세항)			(목)
	일금 원정							일금 원정							일금 원정
	위 금액을 반납 하시기 바람							위 금액을 반납 하시기 바람							위 금액을 반납 하시기 바람
납입기한 년 월 일 납입장소 : 평창군수도사업 출납취급금융기관 지출원 성명 (인)							납입기한 년 월 일 납입장소 : 평창군수도사업 출납취급금융기관 지출원 성명 (인) 지출원 귀하							납입기한 년 월 일 납입장소 : 평창군수도사업 출납취급금융기관 지출원 성명 (인)
반납자 귀하							반납자 귀하							반납자 귀하

【별지 제24호서식】

세입세출외현금(일시보관유가증권) 납부서

고 지 서				납 입 통 지 서										영 수 증
제 호 년도				제 호 년도										제 호 년도
	세입세출외현금						세입세출외현금								세입세출외현금
	유 가 증 권						유 가 증 권								유 가 증 권
금 원(금 원) 정리구분 건 명 현 금 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 계 매 원 위와 같이 납부합니다. 년 월 일 세입세출외현금출납원 인 금고 귀하				금 원(금 원) 정리구분 건 명 현 금 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 납부자주소 성 명 위와 같이 납부하였음을 알려 드립니다. 년 월 일 세입세출외현금출납원 귀하 출납원 귀하										금 원(금 원) 정리구분 건 명 현 금 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 위와 같이 영수합니다. 년 월 일 금고 인 납부자 귀하
					결재	기 장		담당자	출납원	기업출납원

【별지 제25호서식】

세입세출외현금(일시보관유가증권) 반환청구서

반 환 청 구 서													반 환 통 지 서							반 환 필 통 지 서
제 호 년도													제 호 년도							제 호 년도
			세입세출외현금												세입세출외현금							세입세출외현금
			유 가 증 권												유 가 증 권							유 가 증 권
금 원(금 원) 정리구분 건 명 현금(원금)￦ 증 권 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 계 매 원 위와 같이 청구합니다. 년 월 일 청구자주소 성 명 세입세출외현금출납원 귀하													금 원(금 원) 정리구분 건 명 현금(원금)￦ 증 권 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 계 매 원 납부자주소 성 명 위와 같이 반환하시기 바랍니다. 년 월 일 세입세출외현금출납원 금고 귀하							금 원(금 원) 정리구분 건 명 현금(원금)￦ 증 권 예탁기간 증 권 명 원권 매 원 원권 매 원 원권 매 원 계 매 원 납부자주소 성 명 위와 같이 채주에게 반환하였습니다. 년 월 일 금고
														위와같이 영수함							년 월 일
	결재	기 장		담당자		출납원		기업출납원						년 월 일
														영수자 주소 성명							세입세출외현금출납원 귀하
	협조

【별지 제26호서식】

현 금 및 예 금 현 재 액 조 서

종 별	현 금	예 금	계	비 고

※ (주) 예금은 예금처별로 비고란에 구분 기입한다.

【별지 제27호서식】

인  감  신  고  서

년    월    일부터 사용

서 명	인 감
※ 서 ․ 기명(서명판 사용할때는 날인)
		직 인
			인 감
본인이 사용할 직인 인감, 서명과 서명판을 위와 같이 신고함. 년 월 일 평창군 상수도공기업특별회계 직 성명 (본인자필날인) 귀하

【별지 제28호의1서식】

세  입  세  출  원  장

(출납취급금융기관용)

년월일	세 입			자금 교부액 (2)	수표 발행액	세 출				잔액 (1)-(2)-(3)=(4)	자금윤용			비 고
											예금등 (5)	환입 (6)	공급잔액 (4)-(5)-(6)
	수입	과오납반환액	차감 (1)			지급액	반납액	과목 경정액	차액 (3)
														※ 예금등 : 대출, 정기예금, 통지예금

【별지 제28호의2서식】

수  입  지  출  원  장

(출납대행점용)

년월일	수 입			지 출			잔애 (1)-(2)	비 고
	수입액	반납액	차감액 (1)	지출액	반환액	차감액 (2)

【별지 제29호서식】

세  입  금  내  역  장

년 월 일	적 요	증서번호	납입자성명	금 액	누 계

【별지 제30호서식】

세  출  금  내  역  장

년월일	적요	수표및지급통지번호	채주	직접 지급	송금	집합 송금	소계	자료 배정	합계

【별지 제31호 서식】

세입세출외현금출납장

년 월 일	적 요	납입자 성 명	수 입	지 급	잔 액

【별지 제32호 서식】

자 금 운 용 내 역 장

년월일	적요	지 불				환 입				잔액 (1)-(2)
		정기 예금	통지 예금	대출등	계(1)	정기 예금	통지 예금	대출등	계(2)

【별지 제33호서식】

지  급  필  통  지  서

증제 호
평창군 상수도공기업특별회계 년도 월 일분
수표또는지급의뢰서번호		채 주	건 수	금 액	비 고
합 계

위 금액을 당일 지급하겠음.

년      월      일

평창군 상수도사업   출납취급금융기관

기업출납원   귀하

【별지 제34호서식】

세 입 세 출 일 계 표

구분	일계 누계	세 입				자금 교부액 (2)	수표 발행액	세 입				잔액 (1)-(2)-(3) =(4)	자금운용			비 고
		수입액	반환액	과목 경정액	차감 잔액 (1)			수입액	반납액	과목 경정액	차감 잔액 (3)		예금등 (5)	환입 (6)	공공잔액 (4)-(5)-(6)
	일계
	누계
	일계
	누계
	일계
	누계
	일계
	누계

위와 같이 보고함

년     월     일

평창군 상수도사업 출납취급금융기관 (인)

기업출납원  귀하

【별지 제35호서식】

세입세출외현금(유가증권) 일계표

구 분	전일잔액	금 일 입 금		금 일 지 급		금일잔액	내 역
		건 수	금 액	건 수	금 액
합 계
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		현 금 잔 액

위와 같이 보고함

년     월     일

기업출납원  귀하

【별지 제36호서식】

출  고  청  구  서

No. 년 월 일 기업출납원 귀하 재고자산을 출고하여 주시기 바랍니다.					담당자			분임자산 출 납 원				상하수도사업소 장					자 산 출납원				기 업 출납원
공 사 명							예산과목				관			항				세항				목
공사결재년월일											결 재 번 호
품 명	규 격	단 위		수 량		단 가			금 액	사업별					배수자					비 고

분임자산출납원     직    성명          (인)

【별지 제37호서식】

발  생  품  평  가  조  서

발생장소 및 공사명						담당자	자 산 출납원	기 업 출납원	관리자
년 월 일
품 명	규 격	단 위	수 량	평 가			결 정		비 고
				1차	2차	3창	기준액	입고 전표

조서작성자  1차               직        성명                 (인)

2차               직        성명                 (인)

3차               직        성명                 (인)

【별지 제38호서식】

재  고  조  사  표

재고조사일 :        년    월    일

품 명	가 격	단 위	수 량			비 고
			장부잔량	실제량	증 감

재  고  조  사  자            직           성명                  (인)

담당주사 또는 소장            직           성명                  (인)

입      회      자            직           성명                  (인)

【별지 제39호서식】

재고자산손실(망실 ․ 훼손)보고서

1. 관계직원의   직             성명

현직 재기기간           년    월    일부터 (    년    월)

2. 망실, 훼손 또는 손해발생의 내용

(망실, 훼손등의 일시, 장소, 원인, 방법 및 수량에 대하여 상세한 설명을 가하는 동시 회계관계직원 등의 책임에 관한 법령상의 책임을 물을수 있는 고의 또는 과실여부를 입증할 수 있도록 병기할 것)

3. 망실 또는 훼손사실의 발생동기

4. 평소의 관리상황

5. 조치사항

6. 첨부서류

가. 망실, 훼손의 사실과 관계책임자의 주관적 책임, 요건 성립여부를 입증할 수 있는 관계증빙서

나. 기타 참고사항

위의 기재사항이 정확함을 확인한.

년      월      일

자산출납원            (인)

【별지 제40호서식】

건  설  가  계  정  정  산  부

공사명 또는 번호 지출예산과목 공사소재지 착공일자 공사주관부서 시공감독자 준공일자
도급비내역																				제경비내역
년월일			적용						금액						비고					년월일						적요				금액						비고
고 정 자 산 대 체 내 역
자 산 단 위							단위				수량		용도	구조 규격 용량				능력 형식 종류				제 조 회사명 연월일 No.			취 득 원 가														관리부서
분류 번호		자산 번호				명칭																			자재비				도급비				제경비		계
지 급 자 재																											출고 (1차)				출고 (2차)						비 고
구 분				품 명						규 격						단 위					수 량
반 납 품
품명	규격				단위			수량				1 차												2 차														비 고
												No					수량		단가				금액	No				수량				단가		금액

【별지 제41호서식】

준 공 검 사 조 서

공 사 명
도 급 자
계 약 금 액
계 약	년 월 일	준 공 기 한	년 월 일
착 공	년 월 일	준 공	년 월 일
준 공 검 사	년 월 일
비 고	년 월 일
별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 준공검사를 필하였음. 년 월 일 검사원 과 직 성명 인 입회자 과 직 성명 인				자산취득 조서작성
				지출예산 통제제원장 등 기

【별지 제42호서식】

고정자산 전용 신청서

경유 : 자산운영책임자                                           년   월   일

전용 신청 부서

수신 : 기업출납원                     분인자산출납원                     (인)

현관리부서								전용부서
설 치 장 소								설치장소
자 산 단 위				구조 규격	단위	수량		장부원가				전용 기간	자 년 월 일 자 년 월 일
분류기호	자산평가		명칭					단가		금액
													전용사유 ․ 기타
운영부서책임자 또는 자산출납원 의견
					담당자		자 산 출납원		기 업 출납원		관리자			전용승인코자 합니다

【별지 제43호서식】

고정자산 전용 지시서

지시 No. 상하수도사업소장 앞 아래와 같이 전용지시하니 인수인도 할 것.	담당자	자산출납원	기업출납원

년    월    일

기업출납원             (인)

현관리부서			전 용 처
			용 도
			이 유
			전 용 기 간	자 년 월 일 자 년 월 일
			운 반 방 법
			운반비용개산액
			전용지시기한	년 월 일
			첨 부

【별지 제44호서식】

고 정 자 산 평 가 조 서

경유 : 자산운영책임자                        고정자산운영책임자           (인)

수시 : 기 업 출 납 원                                      과장           (인)

단 위 자 산			단위	수량	발생 일자	발생 원인	관리담당평가	사업소/ 자산출납원평가	회계처리 관 계
분류 번호	자산 번호	명칭
부 서					평 가 자			확 인 자
관리 담당자					직 성명 (인)			담당자 (인)
평창군 상하수도사업소					직 성명 (인)			자산출납원 (인)

※ 평가란은 재용 ․ 불용을 구분하고 평가기준표의 N-1, N-2, N-3, N-4, N-5로 기입 재용 ․ 불용기준은 50% 기준으로 한다.

첨부 : 고정자산대장

【별지 제45호서식】

고 정 자 산 실 지 조 사 보 고 서

기업출납원 귀하 조사년월일 계 ․ 소							담당자				자산출납원					기업출납원
자산분류	전년도말현재						단 기 증 감										연도말 (조사말 현재액)	증감 사유
계 정 명 분류번호	자산번호	명칭	구조및규격	단가	수량	금액	증 가					감 소
							구조규격	단가	수량	금액		구조규격	단가	수량	금액

년    월    일

상하수도사업소장                        (인)

【별지 제46호서식】

합계잔액시산표

지방공기업명 :

작성기간  :      부터     까지

차변				계정과목		대변
당월말잔액	당월말누계액	당월 거래액	전월말누계액	코드	명칭	전월말누계액	당월거래액	당월말누계액	당월말잔액

【별지 제47호서식】

제 호 20 . . . 독 촉 장 수 신 발신 인
납 입 금 액	원 금	이 자 (가산금)	계
년도
납 부 기 한
비 고